-0.2870% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 57,088.74 | 57,088.74 | 61,823.94 | 61,823.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,738.14 | -6,720.38 | -3,786.07 | 12,543.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.76 | 0.00 | 332.51 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 13,729.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,677.13 | 0.00 | 332.51 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,281.63 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,149.75 | 50,368.36 | 57,088.74 | 74,367.00 |