-3.6157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 158,021.61 | 125,333.05 | 125,333.05 | 149,692.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 94,295.32 | 34,786.54 | 3,141.60 | 4,849.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.97 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,291.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -29,208.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,993.27 | 2,097.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 245,323.66 | 158,021.61 | 128,474.66 | 125,333.05 |