-3.6646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 125,333.05 | 125,333.05 | 149,692.28 | 149,692.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,786.54 | 34,786.54 | 4,849.11 | -19,156.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 82.97 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 29,291.31 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | -29,208.34 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,097.98 | 2,097.98 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,021.61 | 158,021.61 | 125,333.05 | 130,535.50 |