1.6311% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 375,105.72 | 375,105.72 | 336,022.68 | 336,022.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -86,267.94 | -88,637.20 | 51,667.92 | 68,075.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 651.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 116,293.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,642.18 | 0.00 | -0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 12,584.87 | 3,272.66 |
| 期末基金净值 | 173,195.60 | 286,468.52 | 375,105.72 | 400,825.52 |