行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长城科创两年定开混合A(506008)

2022-11-25     0.8057-1.4193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
期初基金净值42,229.1642,609.46
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,573.52-380.30
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值36,655.6442,229.16