-2.4287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,475.69 | 18,475.69 | 21,680.20 | 21,680.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -963.04 | -4,054.47 | -3,146.38 | 144.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16.93 | 16.93 | 1.60 | 1.60 |
| 基金赎回款 | 2,589.81 | 2,589.81 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,572.88 | -2,572.88 | 1.60 | 1.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 59.73 | 59.73 |
| 期末基金净值 | 14,939.78 | 11,848.35 | 18,475.69 | 21,766.75 |