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国泰君安临港创新产业园REIT(508021)

2023-06-30     4.1789-0.0574%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-31
期初基金净值83,626.8682,400.00
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,295.121,226.86
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.000.00
基金赎回款0.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,344.400.00
期末基金净值83,577.5883,626.86