1.0975% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 247,883.66 | 83,053.38 | 83,053.38 | 84,762.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,646.81 | -4,176.72 | 1,100.05 | 2,231.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 172,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 172,350.00 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,732.80 | 3,343.00 | 3,343.00 | 3,940.80 |
| 期末基金净值 | 243,797.67 | 247,883.66 | 80,810.43 | 83,053.38 |