-0.7308% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 486,418.54 | 534,166.17 | 534,166.17 | 173,359.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,482.58 | 752.37 | -2,140.54 | -330.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,800.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 569,800.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,200.00 | 48,500.00 | 11,400.00 | 42,600.00 |
| 期末基金净值 | 472,735.97 | 486,418.54 | 520,625.64 | 534,166.17 |