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治理ETF(510010)

2021-04-13     1.4710-0.4736%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值35,166.2835,166.2835,133.0035,133.00
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,882.22-2,271.399,168.297,977.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款496.89108.632,502.152,042.69
基金赎回款9,518.584,159.9511,637.165,226.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,021.69-4,051.33-9,135.01-3,183.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,026.8128,843.5635,166.2839,926.60