-0.4736% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,166.28 | 35,166.28 | 35,133.00 | 35,133.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,882.22 | -2,271.39 | 9,168.29 | 7,977.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 496.89 | 108.63 | 2,502.15 | 2,042.69 |
| 基金赎回款 | 9,518.58 | 4,159.95 | 11,637.16 | 5,226.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,021.69 | -4,051.33 | -9,135.01 | -3,183.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,026.81 | 28,843.56 | 35,166.28 | 39,926.60 |