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治理ETF(510010)

2021-03-05     1.5350-0.8398%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值35,166.2835,133.0035,133.0047,874.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,271.399,168.297,977.08-8,488.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款108.632,502.152,042.691,397.23
基金赎回款4,159.9511,637.165,226.175,649.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,051.33-9,135.01-3,183.48-4,252.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,843.5635,166.2839,926.6035,133.00