-0.6885% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,543.56 | 32,563.24 | 32,563.24 | 21,752.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,814.00 | 2,481.01 | 185.85 | 5,548.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 711.44 | 6,611.71 | 3,474.84 | 33,988.83 |
| 基金赎回款 | 2,479.66 | 16,112.40 | 12,690.55 | 28,727.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,768.22 | -9,500.69 | -9,215.71 | 5,261.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,961.34 | 25,543.56 | 23,533.39 | 32,563.24 |