-0.5320% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,858.78 | 10,858.78 | 11,923.50 | 11,923.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,053.87 | -662.55 | -2,071.33 | -733.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,354.48 | 1,873.77 | 4,165.59 | 1,487.50 |
| 基金赎回款 | 3,670.07 | 1,959.33 | 3,158.97 | 1,201.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 684.41 | -85.56 | 1,006.61 | 286.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,489.32 | 10,110.68 | 10,858.78 | 11,475.98 |