0.0956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,404.01 | 13,404.01 | 10,489.32 | 10,858.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 596.92 | 596.92 | 312.24 | -1,053.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,578.95 | 8,578.95 | 4,160.00 | 4,354.48 |
| 基金赎回款 | 7,882.12 | 7,882.12 | 4,806.05 | 3,670.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 696.83 | 696.83 | -646.04 | 684.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,697.76 | 14,697.76 | 10,155.51 | 10,489.32 |