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博时上证超大盘ETF(510020)

2024-06-14     2.69490.5822%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,858.7810,858.7811,923.5011,923.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,053.87-662.55-2,071.33-733.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,354.481,873.774,165.591,487.50
基金赎回款3,670.071,959.333,158.971,201.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
684.41-85.561,006.61286.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,489.3210,110.6810,858.7811,475.98