-0.6733% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,307.01 | 13,404.01 | 13,404.01 | 10,489.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -197.65 | 3,341.29 | 596.92 | 2,253.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,036.78 | 18,069.79 | 8,578.95 | 8,590.04 |
| 基金赎回款 | 8,276.91 | 19,508.08 | 7,882.12 | 7,929.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,240.13 | -1,438.29 | 696.83 | 660.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,869.23 | 15,307.01 | 14,697.76 | 13,404.01 |