0.4082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,553.28 | 21,553.28 | 15,491.60 | 15,491.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,524.44 | 893.09 | 4,159.37 | 1,787.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,105.44 | 2,423.49 | 9,881.72 | 1,902.83 |
| 基金赎回款 | 13,361.15 | 7,774.31 | -7,979.41 | 5,295.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,255.71 | -5,350.82 | 1,902.32 | -3,392.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,822.00 | 17,095.55 | 21,553.28 | 13,886.30 |