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价值ETF(510030)

2021-09-17     0.84700.2367%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值12,252.5217,402.1917,402.1913,859.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
529.691,177.19-1,130.183,844.90
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12,968.251,696.60758.953,165.34
基金赎回款13,922.208,023.465,593.123,467.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-953.95-6,326.85-4,834.18-302.21
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,828.2612,252.5211,437.8417,402.19