0.3542% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,989.11 | 10,989.11 | 11,579.31 | 11,579.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -281.11 | 252.37 | -1,093.56 | -455.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,566.80 | 6,999.59 | 6,496.32 | 5,399.12 |
| 基金赎回款 | 6,783.20 | 1,901.34 | 5,992.97 | 4,470.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,783.60 | 5,098.26 | 503.35 | 928.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,491.60 | 16,339.73 | 10,989.11 | 12,052.17 |