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价值ETF(510030)

2020-11-24     6.4160-0.5888%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值17,402.1913,859.5113,859.5122,694.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,130.183,844.902,736.74-2,019.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款758.953,165.34515.732,297.27
基金赎回款5,593.123,467.561,577.859,113.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,834.18-302.21-1,062.11-6,815.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值11,437.8417,402.1915,534.1413,859.51