% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,248.08 | 74,248.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 546.71 | -225.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,197.01 | 1,760.78 |
| 基金赎回款 | 75,449.58 | 67,419.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -70,252.57 | -65,658.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,542.22 | 8,363.44 |