0.5778% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,151,309.29 | 15,151,309.29 | 8,029,475.16 | 8,029,475.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,671,242.22 | 451,099.11 | 2,318,919.17 | 425,537.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,741,856.95 | 7,956,776.60 | 20,183,528.90 | 10,381,781.46 |
| 基金赎回款 | 15,514,825.59 | 7,014,811.39 | 15,068,126.67 | 7,536,271.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 227,031.36 | 941,965.20 | 5,115,402.22 | 2,845,509.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 457,342.13 | 0.00 | 312,487.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,592,240.74 | 16,544,373.60 | 15,151,309.29 | 11,300,521.70 |