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华夏上证50ETF(510050)

2021-05-07     3.4000-1.2776%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,619,116.754,619,116.754,579,011.594,579,011.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
877,019.26-121,704.581,322,655.161,100,694.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,575,909.753,307,329.9712,263,753.848,035,287.06
基金赎回款10,339,227.733,853,675.8213,477,334.788,789,111.15
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
236,682.02-546,345.85-1,213,580.94-753,824.10
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
75,389.560.0068,969.050.00
期末基金净值5,657,428.473,951,066.324,619,116.754,925,881.84