-0.2207% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 196,208.61 | 151,493.09 | 151,493.09 | 46,078.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,339.61 | 8,035.86 | 4,223.52 | 3,411.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 288,681.06 | 152,332.80 | 59,301.40 | 201,375.96 |
| 基金赎回款 | 113,324.80 | 114,044.48 | 56,397.34 | 98,394.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 175,356.26 | 38,288.31 | 2,904.06 | 102,981.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,311.11 | 1,608.64 | 1,608.64 | 978.10 |
| 期末基金净值 | 378,593.37 | 196,208.61 | 157,012.02 | 151,493.09 |