-0.0685% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 417,096.64 | 417,096.64 | 196,208.61 | 196,208.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,046.82 | 6,738.85 | 24,100.18 | 8,339.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 406,358.89 | 199,132.51 | 521,747.47 | 288,681.06 |
| 基金赎回款 | 318,054.83 | 107,570.92 | 323,648.51 | 113,324.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 88,304.05 | 91,561.59 | 198,098.96 | 175,356.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,246.16 | 1,246.16 | 1,311.11 | 1,311.11 |
| 期末基金净值 | 513,201.36 | 514,150.92 | 417,096.64 | 378,593.37 |