0.0439% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 151,493.09 | 151,493.09 | 46,078.25 | 46,078.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,035.86 | 4,223.52 | 3,411.84 | 2,073.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 152,332.80 | 59,301.40 | 201,375.96 | 114,350.29 |
| 基金赎回款 | 114,044.48 | 56,397.34 | 98,394.86 | 30,776.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 38,288.31 | 2,904.06 | 102,981.10 | 83,574.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,608.64 | 1,608.64 | 978.10 | 978.10 |
| 期末基金净值 | 196,208.61 | 157,012.02 | 151,493.09 | 130,747.77 |