0.5356% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,269.72 | 24,269.72 | 28,524.67 | 28,524.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,598.58 | 1,181.21 | 471.56 | 471.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 391.34 | 141.35 | 479.12 | 479.12 |
| 基金赎回款 | 3,101.37 | 809.13 | 5,205.63 | 5,205.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,710.03 | -667.78 | -4,726.51 | -4,726.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,158.27 | 24,783.15 | 24,269.72 | 24,269.72 |