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长盛动态精选混合(510081)

2020-11-24     1.6413-0.3400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值30,456.9025,339.7925,339.79123,148.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
9,274.448,235.593,434.31-9,982.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款852.50896.78474.60975.46
基金赎回款4,223.183,896.301,374.1888,802.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,370.68-2,999.52-899.58-87,826.67
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00118.970.000.00
期末基金净值36,360.6630,456.9027,874.5225,339.79