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长盛动态精选混合(510081)

2021-06-16     1.6740-2.6518%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值30,456.9030,456.9025,339.7925,339.79
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
16,873.689,274.448,235.593,434.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,680.01852.50896.78474.60
基金赎回款11,944.614,223.183,896.301,374.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,264.60-3,370.68-2,999.52-899.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00118.970.00
期末基金净值38,065.9836,360.6630,456.9027,874.52