0.4761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,437.91 | 6,437.91 | 7,387.15 | 7,387.15 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,476.63 | 596.00 | -610.55 | 143.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,217.90 | 106.01 | 2,179.93 | 234.16 |
| 基金赎回款 | 820.32 | 225.76 | 2,518.62 | 238.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 397.58 | -119.75 | -338.69 | -4.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,312.12 | 6,914.17 | 6,437.91 | 7,526.33 |