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责任ETF(510090)

2020-11-25     2.3764-0.3606%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,008.128,865.458,865.4511,671.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-274.323,281.332,349.97-1,740.65
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款91.649,507.39256.69297.29
基金赎回款1,892.5811,646.041,200.521,362.97
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,800.93-2,138.65-943.83-1,065.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,932.8710,008.1210,271.598,865.45