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建信上证社会责任ETF(510090)

2024-07-12     2.22640.6874%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值7,387.157,387.158,276.198,276.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-610.55143.53-845.84-330.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,179.93234.16337.24113.02
基金赎回款2,518.62238.51380.44-380.44
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-338.69-4.35-43.20-267.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,437.917,526.337,387.157,678.18