-0.4913% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,008.12 | 10,008.12 | 8,865.45 | 8,865.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,912.53 | -274.32 | 3,281.33 | 2,349.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 748.93 | 91.64 | 9,507.39 | 256.69 |
| 基金赎回款 | 4,088.29 | 1,892.58 | 11,646.04 | 1,200.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,339.36 | -1,800.93 | -2,138.65 | -943.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,581.30 | 7,932.87 | 10,008.12 | 10,271.59 |