-1.8758% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,312.12 | 8,312.12 | 6,437.91 | 6,437.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 634.35 | 182.61 | 1,476.63 | 596.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,511.99 | 851.99 | 1,217.90 | 106.01 |
| 基金赎回款 | 2,964.35 | 1,243.82 | 820.32 | 225.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,452.36 | -391.83 | 397.58 | -119.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,494.11 | 8,102.89 | 8,312.12 | 6,914.17 |