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责任ETF(510090)

2021-06-11     2.5116-0.4913%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值10,008.1210,008.128,865.458,865.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,912.53-274.323,281.332,349.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款748.9391.649,507.39256.69
基金赎回款4,088.291,892.5811,646.041,200.52
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,339.36-1,800.93-2,138.65-943.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,581.307,932.8710,008.1210,271.59