0.9142% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 476,008.14 | 345,423.28 | 345,423.28 | 626,933.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,535.20 | 74,972.68 | 17,023.81 | 53,513.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 941,296.55 | 993,063.44 | 355,320.33 | 847,745.83 |
| 基金赎回款 | 1,085,741.33 | 923,164.06 | 279,641.08 | 1,172,700.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -144,444.78 | 69,899.38 | 75,679.25 | -324,954.18 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,287.20 | 0.00 | 10,069.57 |
| 期末基金净值 | 329,028.16 | 476,008.14 | 438,126.33 | 345,423.28 |