行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

海富通上证非周期ETF(510120)

2022-09-23     3.5534-0.3701%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,733.282,288.672,288.672,245.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-131.95-0.6241.43803.77
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款121.150.000.001,044.52
基金赎回款117.98554.77423.031,805.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3.16-554.77-423.03-760.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,604.501,733.281,907.072,288.67