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海富通上证非周期ETF(510120)

2021-09-28     4.3430-0.3213%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,288.672,245.502,245.502,009.58
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
41.43803.77248.59605.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.001,044.52312.42247.39
基金赎回款423.031,805.12598.83617.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-423.03-760.60-286.41-369.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,907.072,288.672,207.682,245.50