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易方达上证中盘ETF(510130)

2025-02-07     5.98050.9623%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值20,944.9222,012.5522,012.5524,855.39
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
769.15-1,221.831,202.62-3,945.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,511.074,219.65435.773,707.09
基金赎回款2,202.084,065.451,293.022,604.34
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,309.00154.20-857.261,102.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值26,023.0720,944.9222,357.9122,012.55