0.1580% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,182.12 | 20,944.92 | 20,944.92 | 22,012.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 617.68 | 5,009.69 | 769.15 | -1,221.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,348.79 | 12,882.32 | 6,511.07 | 4,219.65 |
| 基金赎回款 | 9,189.42 | 9,654.82 | 2,202.08 | 4,065.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,840.63 | 3,227.50 | 4,309.00 | 154.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,959.16 | 29,182.12 | 26,023.07 | 20,944.92 |