-1.0999% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,012.55 | 22,012.55 | 24,855.39 | 24,855.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,221.83 | 1,202.62 | -3,945.59 | -1,831.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,219.65 | 435.77 | 3,707.09 | 2,250.03 |
| 基金赎回款 | 4,065.45 | 1,293.02 | 2,604.34 | 1,963.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 154.20 | -857.26 | 1,102.75 | 286.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,944.92 | 22,357.91 | 22,012.55 | 23,310.54 |