-0.6114% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,182.12 | 29,182.12 | 20,944.92 | 20,944.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,062.78 | 617.68 | 5,009.69 | 5,009.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,559.46 | 3,348.79 | 12,882.32 | 12,882.32 |
| 基金赎回款 | 13,256.99 | 9,189.42 | 9,654.82 | 9,654.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,697.53 | -5,840.63 | 3,227.50 | 3,227.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,547.36 | 23,959.16 | 29,182.12 | 29,182.12 |