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净值变动表 |
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
期初基金净值 | 20,944.92 | 22,012.55 | 22,012.55 | 24,855.39 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 769.15 | -1,221.83 | 1,202.62 | -3,945.59 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 6,511.07 | 4,219.65 | 435.77 | 3,707.09 |
基金赎回款 | 2,202.08 | 4,065.45 | 1,293.02 | 2,604.34 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,309.00 | 154.20 | -857.26 | 1,102.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 26,023.07 | 20,944.92 | 22,357.91 | 22,012.55 |