0.6832% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,364.63 | 26,101.72 | 26,101.72 | 23,628.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,186.78 | 1,733.20 | -660.97 | 6,042.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 973.23 | 1,571.62 | 1,008.84 | 4,675.04 |
| 基金赎回款 | 3,053.63 | 9,041.90 | 3,503.94 | 8,244.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,080.40 | -7,470.28 | -2,495.09 | -3,569.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,097.45 | 20,364.63 | 22,945.66 | 26,101.72 |