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国联安商品ETF(510170)

2021-04-19     2.69902.1188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值12,051.4912,051.499,087.439,087.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,785.28-613.312,345.781,642.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,309.27514.7314,059.832,051.67
基金赎回款8,690.332,273.61-13,441.551,235.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,381.06-1,758.89618.28816.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,455.719,679.2912,051.4911,546.22