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国联安上证商品ETF(510170)

2025-05-27     0.8680-1.0262%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.0018,019.5917,239.5917,239.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.001,105.8719.22-97.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0012,941.925,558.221,355.43
基金赎回款0.0011,255.524,797.431,370.64
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.001,686.40760.79-15.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.0020,811.8718,019.5917,126.54