0.6969% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,201.51 | 17,201.51 | 18,019.59 | 18,019.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,638.15 | 394.32 | 1,221.67 | 1,105.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,245.93 | 1,588.21 | 18,355.35 | 12,941.92 |
| 基金赎回款 | 11,853.97 | 3,877.06 | 20,395.11 | 11,255.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,391.97 | -2,288.84 | -2,039.76 | 1,686.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 32,231.62 | 15,306.99 | 17,201.51 | 20,811.87 |