2.0312% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,455.71 | 12,051.49 | 12,051.49 | 9,087.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,469.11 | 3,785.28 | -613.31 | 2,345.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,413.45 | 7,309.27 | 514.73 | 14,059.83 |
| 基金赎回款 | 16,932.32 | 8,690.33 | 2,273.61 | -13,441.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,481.13 | -1,381.06 | -1,758.89 | 618.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,405.95 | 14,455.71 | 9,679.29 | 12,051.49 |