-0.6834% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,201.51 | 17,201.51 | 18,019.59 | 17,239.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 394.32 | 394.32 | 1,105.87 | 19.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,588.21 | 1,588.21 | 12,941.92 | 5,558.22 |
| 基金赎回款 | 3,877.06 | 3,877.06 | 11,255.52 | 4,797.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,288.84 | -2,288.84 | 1,686.40 | 760.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,306.99 | 15,306.99 | 20,811.87 | 18,019.59 |