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国联安商品ETF(510170)

2021-09-22     4.32002.0312%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值14,455.7112,051.4912,051.499,087.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,469.113,785.28-613.312,345.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,413.457,309.27514.7314,059.83
基金赎回款16,932.328,690.332,273.61-13,441.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,481.13-1,381.06-1,758.89618.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值18,405.9514,455.719,679.2912,051.49