净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,239.59 | 17,239.59 | 21,771.44 | 21,771.44 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 19.22 | -97.83 | -1,673.19 | 1,181.75 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5,558.22 | 1,355.43 | 8,594.96 | 7,561.65 |
基金赎回款 | 4,797.43 | 1,370.64 | 11,453.62 | -7,710.69 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 760.79 | -15.22 | -2,858.66 | -149.04 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 18,019.59 | 17,126.54 | 17,239.59 | 22,804.15 |