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国联安商品ETF(510170)

2023-12-08     0.7970-0.6234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值17,239.5921,771.4421,771.4414,455.71
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-97.83-1,673.191,181.753,568.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,355.438,594.967,561.6539,447.04
基金赎回款1,370.6411,453.62-7,710.6935,699.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15.22-2,858.66-149.043,747.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,126.5417,239.5922,804.1521,771.44