2.1188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,051.49 | 12,051.49 | 9,087.43 | 9,087.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,785.28 | -613.31 | 2,345.78 | 1,642.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,309.27 | 514.73 | 14,059.83 | 2,051.67 |
| 基金赎回款 | 8,690.33 | 2,273.61 | -13,441.55 | 1,235.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,381.06 | -1,758.89 | 618.28 | 816.61 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,455.71 | 9,679.29 | 12,051.49 | 11,546.22 |