-0.1587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,143,313.37 | 1,888,154.42 | 1,888,154.42 | 1,888,154.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,676.99 | 362,541.07 | 68,823.98 | 68,823.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 89,665.16 | 280,006.55 | 109,388.38 | 109,388.38 |
| 基金赎回款 | 127,601.11 | 302,112.81 | 147,797.12 | 147,797.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,935.95 | -22,106.26 | -38,408.75 | -38,408.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,265.13 | 85,275.87 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,071,789.29 | 2,143,313.37 | 1,918,569.66 | 1,918,569.66 |