行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安上证180ETF(510180)

2021-06-21     4.1482-0.4989%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,995,620.531,995,620.531,592,476.651,592,476.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
446,160.02-38,530.17510,819.43424,442.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款263,534.4788,625.39291,567.90193,209.23
基金赎回款277,270.47105,294.11331,886.76227,884.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,735.99-16,668.72-40,318.85-34,675.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
37,600.790.0067,356.690.00
期末基金净值2,390,443.771,940,421.641,995,620.531,982,243.51