行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安上证龙头ETF(510190)

2020-10-30     3.9750-1.0702%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值9,103.608,052.158,052.1511,479.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
422.812,063.921,553.40-2,904.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款862.233,333.522,506.892,025.82
基金赎回款1,911.094,346.003,011.042,548.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,048.86-1,012.47-504.15-522.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,477.559,103.609,101.408,052.15