0.5776% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,092.19 | 22,499.30 | 22,499.30 | 11,640.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -107.61 | 2,560.05 | 423.85 | 2,293.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 447.27 | 3,010.96 | 726.16 | 19,266.64 |
| 基金赎回款 | 4,365.02 | 12,978.11 | 6,645.44 | 10,701.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,917.75 | -9,967.15 | -5,919.28 | 8,565.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,066.83 | 15,092.19 | 17,003.87 | 22,499.30 |