-0.2234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,924.84 | 17,924.84 | 6,812.87 | 6,812.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 640.93 | -464.38 | 746.04 | -801.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,800.96 | 2,819.85 | 36,187.56 | 3,962.80 |
| 基金赎回款 | 27,002.67 | 6,737.12 | 25,821.63 | 2,797.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 798.29 | -3,917.27 | 10,365.93 | 1,165.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,364.06 | 13,543.19 | 17,924.84 | 7,177.59 |