净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 107,374.57 | 46,146.72 | 46,146.72 | 47,127.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,475.73 | -4,412.61 | -220.01 | 3,474.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 492,001.97 | 317,044.50 | 155,055.72 | 138,295.58 |
基金赎回款 | 125,853.05 | 251,404.04 | 127,407.51 | 142,750.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 366,148.91 | 65,640.47 | 27,648.21 | -4,455.22 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 35,573.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 442,425.95 | 107,374.57 | 73,574.92 | 46,146.72 |