0.3040% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 587,887.45 | 632,806.36 | 632,806.36 | 709,971.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34,650.24 | 90,875.31 | 28,867.45 | 121,275.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,032,931.26 | 1,621,797.01 | 565,653.69 | 2,081,495.92 |
| 基金赎回款 | 1,781,913.61 | 1,757,591.23 | 879,707.33 | 2,279,936.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 251,017.65 | -135,794.22 | -314,053.64 | -198,440.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 873,555.34 | 587,887.45 | 347,620.18 | 632,806.36 |