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富国上证综指ETF(510210)

2021-04-19     0.96001.3728%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值19,800.4519,800.4511,805.2311,805.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,724.681,058.354,930.692,676.07
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款112,374.5318,181.2775,438.375,995.07
基金赎回款93,771.8714,019.2072,373.843,569.35
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,602.674,162.073,064.532,425.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值47,127.8025,020.8719,800.4516,907.02