-0.6899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,936.54 | 2,320.43 | 2,320.43 | 8,186.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -208.78 | 303.36 | 131.06 | 935.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 264.92 | 1,203.45 | 289.97 | 2,386.03 |
| 基金赎回款 | 267.12 | 890.70 | 271.40 | 9,188.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2.20 | 312.75 | 18.57 | -6,802.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,725.56 | 2,936.54 | 2,470.07 | 2,320.43 |