-0.8376% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 492,464.61 | 487,413.68 | 487,413.68 | 537,308.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -19,924.04 | 14,699.65 | -54,266.82 | 168,505.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 244,883.66 | 336,066.30 | 117,943.06 | 143,557.83 |
| 基金赎回款 | 260,828.84 | -345,715.02 | 95,639.66 | 313,002.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,945.18 | -9,648.72 | 22,303.40 | -169,444.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,955.60 |
| 期末基金净值 | 456,595.39 | 492,464.61 | 455,450.27 | 487,413.68 |