-1.4203% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 487,413.68 | 537,308.14 | 537,308.14 | 390,759.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -54,266.82 | 168,505.91 | 146,175.47 | -86,351.42 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 117,943.06 | 143,557.83 | 76,254.04 | 365,852.48 |
| 基金赎回款 | 95,639.66 | 313,002.60 | 134,664.90 | 69,385.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 22,303.40 | -169,444.77 | -58,410.87 | 296,467.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 48,955.60 | 25,769.04 | 63,566.89 |
| 期末基金净值 | 455,450.27 | 487,413.68 | 599,303.71 | 537,308.14 |