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金融ETF(510230)

2021-09-24     1.0536-0.8376%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值492,464.61487,413.68487,413.68537,308.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,924.0414,699.65-54,266.82168,505.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款244,883.66336,066.30117,943.06143,557.83
基金赎回款260,828.84-345,715.0295,639.66313,002.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,945.18-9,648.7222,303.40-169,444.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0048,955.60
期末基金净值456,595.39492,464.61455,450.27487,413.68