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金融ETF(510230)

2021-01-15     1.21601.8852%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值487,413.68537,308.14537,308.14390,759.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54,266.82168,505.91146,175.47-86,351.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款117,943.06143,557.8376,254.04365,852.48
基金赎回款95,639.66313,002.60134,664.9069,385.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
22,303.40-169,444.77-58,410.87296,467.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0048,955.6025,769.0463,566.89
期末基金净值455,450.27487,413.68599,303.71537,308.14