-0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 468,338.03 | 468,306.65 | 468,306.65 | 326,412.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -56,800.72 | 63,698.47 | 46,618.57 | 115,474.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109,480.54 | 247,829.89 | 96,761.02 | 198,935.23 |
| 基金赎回款 | 408,585.20 | 288,044.77 | 96,182.18 | 172,515.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -299,104.66 | -40,214.88 | 578.84 | 26,419.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 23,452.20 | 23,452.20 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,432.64 | 468,338.03 | 492,051.86 | 468,306.65 |