1.0157% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 351,900.09 | 351,900.09 | 409,460.78 | 409,460.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -547.43 | 6,172.95 | -34,604.60 | -21,837.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 211,702.17 | 115,317.86 | 125,761.09 | 68,421.98 |
| 基金赎回款 | 236,642.53 | 102,382.78 | 148,717.19 | -88,728.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,940.36 | 12,935.09 | -22,956.10 | -20,306.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 326,412.30 | 371,008.13 | 351,900.09 | 367,316.31 |