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中银上证国企100ETF(510270)

2021-04-22     1.3540-0.5143%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值1,627.151,627.151,473.761,473.76
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
191.78-93.07381.56319.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款966.39207.30353.70353.70
基金赎回款1,332.18435.64581.87348.50
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-365.79-228.34-228.175.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,453.131,305.731,627.151,798.36