0.3049% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,241.59 | 3,711.10 | 3,711.10 | 1,864.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59.04 | 249.75 | 34.63 | 151.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,198.59 | 2,905.96 | 1,156.65 | 10,911.28 |
| 基金赎回款 | 4,758.90 | 4,625.23 | 2,741.72 | 9,215.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 439.69 | -1,719.26 | -1,585.06 | 1,695.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,622.24 | 2,241.59 | 2,160.67 | 3,711.10 |