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中银上证国企100ETF(510270)

2022-12-08     1.23200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值1,206.961,453.131,453.131,627.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-45.2542.1340.12191.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122.621,111.07700.46966.39
基金赎回款125.171,399.37845.721,332.18
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.55-288.30-145.26-365.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,159.151,206.961,348.001,453.13