0.3756% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,711.10 | 3,711.10 | 3,711.10 | 2,033.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 34.63 | 34.63 | 34.63 | -71.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,156.65 | 1,156.65 | 1,156.65 | 3,913.02 |
| 基金赎回款 | 2,741.72 | 2,741.72 | 2,741.72 | 4,011.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,585.06 | -1,585.06 | -1,585.06 | -98.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,160.67 | 2,160.67 | 2,160.67 | 1,864.09 |