-3.7455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 18,583.84 | 18,583.84 | 17,128.67 | 17,128.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,734.94 | 678.41 | 1,174.29 | -599.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,343.32 | 404.19 | 3,825.63 | 1,057.76 |
| 基金赎回款 | 7,331.19 | 3,206.03 | 3,544.76 | 1,499.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,987.88 | -2,801.84 | 280.87 | -441.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,330.90 | 16,460.41 | 18,583.84 | 16,088.13 |