1.1106% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,128.67 | 16,508.55 | 16,508.55 | 15,922.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -599.04 | -795.22 | 447.81 | -2,835.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,057.76 | 2,626.68 | 396.51 | 6,795.89 |
| 基金赎回款 | 1,499.25 | 1,211.34 | 832.50 | 3,374.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -441.50 | 1,415.34 | -435.99 | 3,421.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,088.13 | 17,128.67 | 16,520.37 | 16,508.55 |