-0.0335% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,225,773.24 | 35,962,712.35 | 35,962,712.35 | 13,108,656.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,904,341.71 | 7,851,619.77 | 810,025.30 | 5,643,492.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,758,841.84 | 16,884,289.54 | 9,641,587.65 | 30,594,296.98 |
| 基金赎回款 | 39,420,686.85 | 17,633,498.38 | 8,104,577.63 | 13,134,324.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,661,845.01 | -749,208.83 | 1,537,010.02 | 17,459,972.52 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 981,051.54 | 839,350.05 | 839,350.05 | 249,409.39 |
| 期末基金净值 | 9,487,218.40 | 42,225,773.24 | 37,470,397.62 | 35,962,712.35 |