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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2021-04-19     5.08812.4278%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值4,031,987.884,031,987.883,329,996.363,329,996.36
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,051,056.94157,822.731,152,179.33883,162.11
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,845,534.383,403,410.654,084,589.632,381,023.12
基金赎回款9,353,738.614,172,723.144,417,312.002,884,162.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-508,204.23-769,312.49-332,722.37-503,138.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00117,465.4463,202.50
期末基金净值4,574,840.593,420,498.134,031,987.883,646,817.02