2.4278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,031,987.88 | 4,031,987.88 | 3,329,996.36 | 3,329,996.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,051,056.94 | 157,822.73 | 1,152,179.33 | 883,162.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,845,534.38 | 3,403,410.65 | 4,084,589.63 | 2,381,023.12 |
| 基金赎回款 | 9,353,738.61 | 4,172,723.14 | 4,417,312.00 | 2,884,162.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -508,204.23 | -769,312.49 | -332,722.37 | -503,138.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 117,465.44 | 63,202.50 |
| 期末基金净值 | 4,574,840.59 | 3,420,498.13 | 4,031,987.88 | 3,646,817.02 |