0.2127% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,574,840.59 | 4,574,840.59 | 4,031,987.88 | 4,031,987.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -100,024.66 | 97,068.61 | 1,051,056.94 | 157,822.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,549,147.90 | 6,475,947.93 | 8,845,534.38 | 3,403,410.65 |
| 基金赎回款 | -10,271,818.00 | 6,247,808.71 | 9,353,738.61 | 4,172,723.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,277,329.90 | 228,139.22 | -508,204.23 | -769,312.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 63,539.91 | 63,539.91 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,688,605.92 | 4,836,508.51 | 4,574,840.59 | 3,420,498.13 |