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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2022-05-27     4.00390.2127%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值4,574,840.594,574,840.594,031,987.884,031,987.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-100,024.6697,068.611,051,056.94157,822.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,549,147.906,475,947.938,845,534.383,403,410.65
基金赎回款-10,271,818.006,247,808.719,353,738.614,172,723.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,277,329.90228,139.22-508,204.23-769,312.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,539.9163,539.910.000.00
期末基金净值5,688,605.924,836,508.514,574,840.593,420,498.13