0.0085% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 13,108,656.43 | 7,750,250.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 558,116.37 | -1,208,598.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 12,166,462.14 | 13,535,928.20 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 4,401,905.66 | 6,849,602.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 7,764,556.48 | 6,686,326.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 249,409.39 | 119,321.52 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 21,181,919.89 | 13,108,656.43 |