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华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2020-05-29     3.86640.3400%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值3,329,996.363,329,996.362,032,102.232,032,102.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,152,179.33883,162.11-679,151.80-292,471.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,084,589.632,381,023.123,617,689.141,336,795.48
基金赎回款4,417,312.002,884,162.071,617,995.16814,146.07
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332,722.37-503,138.951,999,693.98522,649.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
117,465.4463,202.5022,648.0422,670.69
期末基金净值4,031,987.883,646,817.023,329,996.362,239,609.77