0.0991% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,688,605.92 | 5,688,605.92 | 4,574,840.59 | 4,574,840.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -994,026.31 | -435,715.61 | -100,024.66 | 97,068.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,515,905.98 | 5,318,427.01 | 11,549,147.90 | 6,475,947.93 |
| 基金赎回款 | 7,373,878.87 | -5,608,340.51 | -10,271,818.00 | 6,247,808.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,142,027.12 | -289,913.51 | 1,277,329.90 | 228,139.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 86,356.41 | 86,356.41 | 63,539.91 | 63,539.91 |
| 期末基金净值 | 7,750,250.32 | 4,876,620.40 | 5,688,605.92 | 4,836,508.51 |