行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华泰柏瑞沪深300ETF(510300)

2023-05-30     3.83810.0991%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值5,688,605.925,688,605.924,574,840.594,574,840.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-994,026.31-435,715.61-100,024.6697,068.61
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,515,905.985,318,427.0111,549,147.906,475,947.93
基金赎回款7,373,878.87-5,608,340.51-10,271,818.006,247,808.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,142,027.12-289,913.511,277,329.90228,139.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
86,356.4186,356.4163,539.9163,539.91
期末基金净值7,750,250.324,876,620.405,688,605.924,836,508.51