0.3400% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,329,996.36 | 3,329,996.36 | 2,032,102.23 | 2,032,102.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,152,179.33 | 883,162.11 | -679,151.80 | -292,471.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,084,589.63 | 2,381,023.12 | 3,617,689.14 | 1,336,795.48 |
| 基金赎回款 | 4,417,312.00 | 2,884,162.07 | 1,617,995.16 | 814,146.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -332,722.37 | -503,138.95 | 1,999,693.98 | 522,649.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 117,465.44 | 63,202.50 | 22,648.04 | 22,670.69 |
| 期末基金净值 | 4,031,987.88 | 3,646,817.02 | 3,329,996.36 | 2,239,609.77 |