0.1153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,750,250.32 | 7,750,250.32 | 5,688,605.92 | 5,688,605.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,208,598.48 | 72,266.71 | -994,026.31 | -435,715.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,535,928.20 | 3,959,195.65 | 10,515,905.98 | 5,318,427.01 |
| 基金赎回款 | 6,849,602.10 | 4,475,340.62 | 7,373,878.87 | -5,608,340.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,686,326.10 | -516,144.97 | 3,142,027.12 | -289,913.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 119,321.52 | 119,321.52 | 86,356.41 | 86,356.41 |
| 期末基金净值 | 13,108,656.43 | 7,187,050.54 | 7,750,250.32 | 4,876,620.40 |