-0.3337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,768,012.76 | 24,768,012.76 | 4,878,824.31 | 1,665,636.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 575,614.52 | 575,614.52 | 479,417.01 | -323,607.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,076,761.86 | 5,076,761.86 | 9,704,469.77 | 4,257,064.68 |
| 基金赎回款 | 3,635,837.21 | 3,635,837.21 | 1,007,063.55 | 720,269.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,440,924.65 | 1,440,924.65 | 8,697,406.22 | 3,536,795.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 132,981.74 | 132,981.74 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,651,570.19 | 26,651,570.19 | 14,055,647.54 | 4,878,824.31 |