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华夏沪深300ETF(510330)

2020-03-31     3.68500.3240%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,281,077.481,869,803.281,869,803.281,614,491.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
618,843.85-518,960.96-231,399.66366,185.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,036,611.871,420,103.30170,821.3427,481.24
基金赎回款1,256,060.03261,114.3245,378.75138,355.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-219,448.161,158,988.98125,442.59-110,873.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00228,753.820.000.00
期末基金净值2,680,473.162,281,077.481,763,846.211,869,803.28