0.0561% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,490,852.99 | 2,490,852.99 | 2,890,884.65 | 2,890,884.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -343,284.24 | 15,377.95 | -527,932.31 | -242,436.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,695,755.98 | 505,194.60 | 1,664,060.52 | 901,211.80 |
| 基金赎回款 | 1,031,903.57 | 578,442.99 | 1,493,874.72 | 1,194,703.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,663,852.41 | -73,248.39 | 170,185.79 | -293,491.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 43,174.62 | 43,174.62 | 42,285.14 | 42,285.14 |
| 期末基金净值 | 3,768,246.54 | 2,389,807.93 | 2,490,852.99 | 2,312,671.52 |