-2.8918% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 16,400,848.78 | 16,400,848.78 | 3,768,246.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 493,037.94 | 493,037.94 | 389,772.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4,614,764.41 | 4,614,764.41 | 6,894,763.56 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,570,225.80 | 1,570,225.80 | 1,130,672.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 3,044,538.62 | 3,044,538.62 | 5,764,090.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 268,341.15 | 268,341.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 19,670,084.19 | 19,670,084.19 | 9,922,109.49 |