0.3061% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,865,605.05 | 16,400,848.78 | 16,400,848.78 | 3,768,246.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 984,310.42 | 4,204,960.81 | 493,037.94 | 2,626,406.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,010,643.41 | 5,435,608.82 | 4,614,764.41 | 11,946,460.92 |
| 基金赎回款 | 20,944,915.29 | 2,620,428.32 | 1,570,225.80 | 1,940,264.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,934,271.89 | 2,815,180.50 | 3,044,538.62 | 10,006,195.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 555,385.05 | 268,341.15 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,915,643.58 | 22,865,605.05 | 19,670,084.19 | 16,400,848.78 |