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工银沪深300ETF(510350)

2024-03-18     3.87840.9290%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值261,640.29477,468.57477,468.57337,446.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,730.88-85,176.90-47,570.24-8,032.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,830.0354,882.2827,059.76296,889.67
基金赎回款39,146.00185,533.67136,158.98148,834.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,315.98-130,651.38-109,099.21148,054.80
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值254,055.19261,640.29320,799.12477,468.57