净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 261,640.29 | 477,468.57 | 477,468.57 | 337,446.65 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,730.88 | -85,176.90 | -47,570.24 | -8,032.88 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 29,830.03 | 54,882.28 | 27,059.76 | 296,889.67 |
基金赎回款 | 39,146.00 | 185,533.67 | 136,158.98 | 148,834.87 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,315.98 | -130,651.38 | -109,099.21 | 148,054.80 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 254,055.19 | 261,640.29 | 320,799.12 | 477,468.57 |