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工银瑞信沪深300ETF(510350)

2021-12-08     5.12051.4443%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值337,446.65394,256.85394,256.85686,368.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,764.9391,112.818,092.8925,240.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款68,522.97264,037.79136,566.4794,735.95
基金赎回款73,814.39411,960.79181,748.65-412,088.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,291.42-147,923.01-45,182.18-317,352.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值335,920.17337,446.65357,167.57394,256.85