1.4133% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 489,171.83 | 489,171.83 | 234,689.66 | 261,640.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,503.16 | 6,503.16 | 8,900.21 | -22,731.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91,378.36 | 91,378.36 | 219,889.64 | 51,386.33 |
| 基金赎回款 | 228,839.84 | 228,839.84 | 32,863.82 | 55,605.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -137,461.48 | -137,461.48 | 187,025.83 | -4,218.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 21,610.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 358,213.51 | 358,213.51 | 409,004.85 | 234,689.66 |