-0.3334% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,019,481.72 | 235,240.13 | 235,240.13 | 152,866.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,306.56 | 126,284.57 | 6,918.39 | -24,147.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 187,285.31 | 1,110,742.22 | 256,411.27 | 164,056.67 |
| 基金赎回款 | 564,362.68 | 452,785.20 | 146,566.14 | 57,534.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -377,077.37 | 657,957.02 | 109,845.12 | 106,521.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 651,710.91 | 1,019,481.72 | 352,003.65 | 235,240.13 |