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兴业沪深300ETF(510370)

2022-08-09     0.88600.1809%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,523.3612,523.3621,625.81
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-132.0850.951,361.96
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款1,932.25351.690.00
基金赎回款13,054.79-7,945.4910,464.41
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,122.54-7,593.81-10,464.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值1,268.744,980.5012,523.36