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300指数ETF(510370)

2024-07-18     0.77870.5293%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,988.453,988.451,268.741,268.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-463.88-37.75-292.62-106.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,233.022,585.653,514.760.00
基金赎回款2,552.011,319.35502.430.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,681.011,266.313,012.330.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,205.575,217.013,988.451,161.83