% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,986.39 | 11,986.39 | 5,205.57 | 5,205.57 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,891.97 | 103.83 | 1,102.40 | 52.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,257.51 | 754.70 | 13,457.30 | 2,304.84 |
| 基金赎回款 | 21,343.40 | 2,336.54 | 7,778.89 | 232.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,085.90 | -1,581.84 | 5,678.41 | 2,072.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,792.46 | 10,508.38 | 11,986.39 | 7,330.80 |