-0.6822% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,988.45 | 3,988.45 | 1,268.74 | 1,268.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -463.88 | -37.75 | -292.62 | -106.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,233.02 | 2,585.65 | 3,514.76 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 2,552.01 | 1,319.35 | 502.43 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,681.01 | 1,266.31 | 3,012.33 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,205.57 | 5,217.01 | 3,988.45 | 1,161.83 |