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国寿安保沪深300ETF(510380)

2020-11-27     1.30281.2513%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值499,367.9956,228.2856,228.2829,480.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,225.8738,082.04766.33-5,486.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,260.36426,232.61424,759.7049,934.71
基金赎回款618.0321,174.9418,419.5217,700.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
2,642.33405,057.67406,340.1832,234.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值513,236.19499,367.99463,334.7956,228.28