0.1684% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 229,878.56 | 180,816.60 | 180,816.60 | 130,491.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,629.82 | 31,971.59 | 2,151.42 | 30,224.96 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 70,192.41 | 60,268.35 | 3,634.07 | 61,048.72 |
| 基金赎回款 | 131,239.05 | 43,177.98 | 24,042.69 | 40,948.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -61,046.64 | 17,090.37 | -20,408.62 | 20,100.50 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 184,461.75 | 229,878.56 | 162,559.40 | 180,816.60 |