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平安沪深300ETF(510390)

2021-02-24     5.5810-2.5561%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值578,023.24429,837.68429,837.68572,843.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,901.40165,300.92122,960.31-140,054.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款80,129.02168,275.0181,808.11117,890.26
基金赎回款353,434.11185,390.3797,620.10120,842.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-273,305.10-17,115.36-15,812.00-2,951.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值313,619.54578,023.24536,985.99429,837.68