0.9582% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 60,223.59 | 60,223.59 | 59,374.68 | 59,374.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,858.25 | 770.68 | 9,568.99 | 1,131.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,197.96 | 1,105.50 | 9,325.60 | 1,933.63 |
| 基金赎回款 | 24,547.00 | 6,511.75 | 18,045.68 | 9,948.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,349.04 | -5,406.25 | -8,720.08 | -8,015.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 49,732.81 | 55,588.02 | 60,223.59 | 52,491.12 |