-1.4818% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 578,023.24 | 578,023.24 | 429,837.68 | 429,837.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 69,167.54 | 8,901.40 | 165,300.92 | 122,960.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170,531.90 | 80,129.02 | 168,275.01 | 81,808.11 |
| 基金赎回款 | -587,837.31 | 353,434.11 | 185,390.37 | 97,620.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -417,305.42 | -273,305.10 | -17,115.36 | -15,812.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,133.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,752.15 | 313,619.54 | 578,023.24 | 536,985.99 |