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平安沪深300ETF(510390)

2021-04-09     5.1791-1.4818%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值578,023.24578,023.24429,837.68429,837.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
69,167.548,901.40165,300.92122,960.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款170,531.9080,129.02168,275.0181,808.11
基金赎回款-587,837.31353,434.11185,390.3797,620.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-417,305.42-273,305.10-17,115.36-15,812.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,133.210.000.000.00
期末基金净值220,752.15313,619.54578,023.24536,985.99