-1.2790% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 42,380.52 | 42,380.52 | 35,003.40 | 35,003.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,861.81 | 20,861.81 | 2,925.04 | 4,054.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,809.51 | 68,809.51 | 95,202.66 | 74,138.24 |
| 基金赎回款 | 65,656.10 | 65,656.10 | 90,750.58 | 57,310.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,153.41 | 3,153.41 | 4,452.08 | 16,827.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66,395.74 | 66,395.74 | 42,380.52 | 55,885.95 |