-1.1761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,395.74 | 42,380.52 | 42,380.52 | 35,003.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,153.95 | 20,861.81 | 1,224.42 | 2,925.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 103,117.12 | 68,809.51 | 9,442.83 | 95,202.66 |
| 基金赎回款 | 88,596.52 | 65,656.10 | 19,609.39 | 90,750.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,520.61 | 3,153.41 | -10,166.56 | 4,452.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,762.40 | 66,395.74 | 33,438.38 | 42,380.52 |