-0.8613% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,380.52 | 42,380.52 | 35,003.40 | 37,499.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,224.42 | 1,224.42 | 4,054.83 | 1,361.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,442.83 | 9,442.83 | 74,138.24 | 41,523.11 |
| 基金赎回款 | 19,609.39 | 19,609.39 | 57,310.52 | 45,381.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,166.56 | -10,166.56 | 16,827.72 | -3,858.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 33,438.38 | 33,438.38 | 55,885.95 | 35,003.40 |