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博时上证自然资源ETF(510410)

2024-06-13     1.2487-1.3743%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值37,499.9337,499.9341,788.0941,788.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,361.581,699.25-2,034.442,611.28
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款41,523.1113,069.7944,819.9434,539.65
基金赎回款45,381.2216,600.9847,073.6530,501.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,858.11-3,531.20-2,253.714,038.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,003.4035,667.9837,499.9348,437.75