0.5760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,244.25 | 7,769.19 | 7,769.19 | 8,896.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -268.18 | 2,079.72 | 1,331.92 | -1,856.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 877.49 | 137.98 | 2,663.50 |
| 基金赎回款 | 1,374.67 | 1,482.16 | 286.01 | 1,933.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,374.67 | -604.66 | -148.03 | 729.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,601.40 | 9,244.25 | 8,953.08 | 7,769.19 |