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中证500沪市ETF(510440)

2021-04-12     1.9220-1.3347%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,516.733,516.732,783.232,783.23
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
826.51320.62717.10518.23
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款764.110.00933.26933.26
基金赎回款1,191.790.00916.87454.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-427.670.0016.39478.77
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,915.563,837.343,516.733,780.23