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中证500沪市ETF(510440)

2021-03-05     1.9590-0.4573%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,516.732,783.232,783.234,065.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.62717.10518.23-1,282.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00933.26933.260.00
基金赎回款0.00916.87454.490.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.0016.39478.770.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,837.343,516.733,780.232,783.23