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中证500沪市ETF(510440)

2022-05-23     1.97200.3562%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值3,915.563,915.563,516.733,516.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
746.94389.74826.51320.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款832.54590.94764.110.00
基金赎回款851.88606.671,191.790.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-19.34-15.74-427.670.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,643.164,289.573,915.563,837.34