-0.1191% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,807.67 | 4,807.67 | 5,538.26 | 5,538.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 477.37 | 870.62 | 604.42 | -339.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 21,590.25 | 19,549.53 | 38,433.93 | 25,463.48 |
| 基金赎回款 | 25,954.59 | 23,408.70 | 39,768.93 | 27,591.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,364.34 | -3,859.17 | -1,335.00 | -2,128.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 920.71 | 1,819.13 | 4,807.67 | 3,070.52 |