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广发中证500ETF(510510)

2024-03-28     1.60451.2814%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值285,185.05311,900.68311,900.68339,997.81
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,252.86-55,898.57-33,266.9347,165.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81,179.36204,767.59112,768.59236,656.84
基金赎回款60,108.98175,584.65108,672.58311,919.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
21,070.3729,182.944,096.02-75,262.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值316,508.28285,185.05282,729.76311,900.68