净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 285,185.05 | 311,900.68 | 311,900.68 | 339,997.81 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,252.86 | -55,898.57 | -33,266.93 | 47,165.13 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 81,179.36 | 204,767.59 | 112,768.59 | 236,656.84 |
基金赎回款 | 60,108.98 | 175,584.65 | 108,672.58 | 311,919.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 21,070.37 | 29,182.94 | 4,096.02 | -75,262.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 316,508.28 | 285,185.05 | 282,729.76 | 311,900.68 |