-0.8929% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 294,204.17 | 294,204.17 | 285,185.05 | 285,185.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,938.23 | -22,147.26 | -18,900.46 | 10,252.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 437,926.14 | 333,751.65 | 200,832.62 | 81,179.36 |
| 基金赎回款 | 532,310.73 | 313,326.40 | 172,913.04 | 60,108.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -94,384.59 | 20,425.25 | 27,919.58 | 21,070.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,757.81 | 292,482.17 | 294,204.17 | 316,508.28 |