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广发中证500ETF(510510)

2025-06-09     1.82600.7671%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值294,204.17294,204.17285,185.05285,185.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,938.23-22,147.26-18,900.4610,252.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款437,926.14333,751.65200,832.6281,179.36
基金赎回款532,310.73313,326.40172,913.0460,108.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-94,384.5920,425.2527,919.5821,070.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值221,757.81292,482.17294,204.17316,508.28