0.1267% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 8,617.38 | 13,072.68 | 13,072.68 | 16,477.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 540.73 | -3,964.87 | -1,946.13 | -63.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,411.38 | 481.20 | 0.00 | 317.89 |
| 基金赎回款 | 12,687.14 | 971.63 | 971.63 | 3,659.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,275.76 | -490.43 | -971.63 | -3,341.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 882.35 | 8,617.38 | 10,154.93 | 13,072.68 |