-0.8360% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 期初基金净值 | 109,800.56 | 108,096.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,989.78 | 1,703.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,522.08 | 0.00 |
| 基金赎回款 | -126,881.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -76,358.92 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,431.41 | 109,800.56 |