0.6287% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 37,686.00 | 34,417.85 | 34,417.85 | 24,505.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,075.49 | 10,920.91 | 1,692.90 | 2,273.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,257.57 | 21,648.50 | 13,010.22 | 15,566.44 |
| 基金赎回款 | 7,954.91 | 29,301.26 | 10,346.84 | 7,927.81 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,697.33 | -7,652.76 | 2,663.38 | 7,638.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,064.16 | 37,686.00 | 38,774.13 | 34,417.85 |