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工银瑞信中证500ETF(510530)

2021-03-02     6.4529-0.8360%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
期初基金净值109,800.56108,096.83
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,989.781,703.73
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款50,522.080.00
基金赎回款-126,881.000.00
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-76,358.920.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值40,431.41109,800.56