行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

方正富邦中证500ETF(510550)

2022-01-19     1.7295-0.6206%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值2,444.0912,222.4312,222.4321,168.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
173.831,020.33763.37741.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,894.928,080.144,639.2019,720.47
基金赎回款2,227.4518,878.8114,818.2829,407.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-332.53-10,798.67-10,179.08-9,687.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,285.382,444.092,806.7212,222.43