-0.6530% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,276.28 | 2,276.28 | 2,100.66 | 2,100.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95.15 | 91.12 | -431.11 | -255.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,193.73 | 623.19 | 1,533.72 | 1,255.60 |
| 基金赎回款 | 1,513.77 | 939.81 | 926.99 | 926.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -320.04 | -316.62 | 606.73 | 328.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,861.09 | 2,050.79 | 2,276.28 | 2,173.68 |