0.6204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,738.56 | 3,416.44 | 3,416.44 | 1,861.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 905.45 | 681.48 | 130.68 | 175.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,669.27 | 4,596.11 | 2,365.72 | 4,336.22 |
| 基金赎回款 | 1,284.42 | 4,955.46 | 3,256.69 | 2,955.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 384.85 | -359.36 | -890.97 | 1,380.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,028.86 | 3,738.56 | 2,656.15 | 3,416.44 |