1.9396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,416.44 | 3,416.44 | 3,416.44 | 1,861.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 681.48 | 130.68 | 130.68 | -108.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,596.11 | 2,365.72 | 2,365.72 | 1,014.24 |
| 基金赎回款 | 4,955.46 | 3,256.69 | 3,256.69 | 1,053.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -359.36 | -890.97 | -890.97 | -39.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,738.56 | 2,656.15 | 2,656.15 | 1,712.64 |