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国寿安保中证500ETF(510560)

2021-10-27     1.5534-0.7539%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值80,934.8571,790.9271,790.9216,446.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,281.2716,003.468,424.415,552.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款585.090.000.0057,170.57
基金赎回款61,262.796,859.53727.107,378.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-60,677.70-6,859.53-727.1049,792.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,538.4280,934.8579,488.2271,790.92