0.2766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,210.56 | 17,210.56 | 17,208.75 | 17,208.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,933.07 | 949.34 | 1,476.97 | -1,272.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 360.69 | 0.00 | 259.35 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1,626.87 | 280.31 | 1,734.51 | 1,210.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,266.17 | -280.31 | -1,475.16 | -1,210.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,877.46 | 17,879.59 | 17,210.56 | 14,726.41 |