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兴业中证500ETF(510570)

2022-01-18     1.05660.0947%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值15,001.6421,806.06
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
940.69-928.12
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款225.550.00
基金赎回款11,284.155,876.30
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-11,058.60-5,876.30
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值4,883.7315,001.64