-0.5939% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 2,728.73 | 2,728.73 | 2,338.37 | 2,338.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 689.98 | 689.98 | 225.30 | -174.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,498.91 | 4,498.91 | 6,423.05 | 2,254.32 |
| 基金赎回款 | 5,511.06 | 5,511.06 | 6,257.98 | 2,238.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,012.15 | -1,012.15 | 165.07 | 16.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,406.57 | 2,406.57 | 2,728.73 | 2,179.75 |