-1.0899% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 933.38 | 933.38 | 1,145.96 | 1,145.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -255.06 | -62.17 | -182.24 | -94.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,065.90 | 7,968.81 | 201.18 | 201.18 |
| 基金赎回款 | 7,405.85 | 3,301.78 | 231.52 | 231.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,660.05 | 4,667.03 | -30.34 | -30.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,338.37 | 5,538.24 | 933.38 | 1,021.62 |