-2.1516% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,406.57 | 2,728.73 | 2,728.73 | 2,338.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 972.18 | 689.98 | 122.21 | 225.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,115.79 | 4,498.91 | 2,575.67 | 6,423.05 |
| 基金赎回款 | 6,501.42 | 5,511.06 | 3,283.55 | 6,257.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 614.36 | -1,012.15 | -707.89 | 165.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,993.12 | 2,406.57 | 2,143.05 | 2,728.73 |