-2.8170% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 290,901.64 | 316,672.07 | 316,672.07 | 232,510.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 77,327.94 | 85,431.93 | 13,332.68 | 28,592.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 268,790.14 | 116,824.58 | 60,314.78 | 184,979.79 |
| 基金赎回款 | 203,631.41 | 228,026.94 | 103,842.89 | 129,410.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 65,158.74 | -111,202.36 | -43,528.10 | 55,569.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 433,388.32 | 290,901.64 | 286,476.65 | 316,672.07 |