1.0404% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 204,663.77 | 204,663.77 | 150,295.86 | 150,295.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,928.70 | 8,467.88 | -26,928.78 | -10,897.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72,789.09 | 25,692.31 | 157,843.66 | 114,071.34 |
| 基金赎回款 | 33,013.66 | 20,519.89 | 76,546.97 | -54,507.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 39,775.44 | 5,172.42 | 81,296.69 | 59,564.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 232,510.50 | 218,304.06 | 204,663.77 | 198,962.67 |