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易方达中证500ETF(510580)

2021-05-07     7.2178-0.6921%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值90,330.1990,330.19965.12965.12
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
21,852.4012,325.876,548.64-1,096.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款225,527.3066,564.80167,120.8885,261.54
基金赎回款-247,811.4396,916.7684,304.4515,650.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-22,284.13-30,351.9682,816.4369,610.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值89,898.4672,304.1090,330.1969,479.62