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易方达中证500ETF(510580)

2022-05-26     0.68771.1770%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值89,898.4689,898.4690,330.1990,330.19
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,404.689,991.5421,852.4012,325.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款122,080.4859,761.74225,527.3066,564.80
基金赎回款84,087.7650,028.20-247,811.4396,916.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
37,992.729,733.54-22,284.13-30,351.96
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值150,295.86109,623.5589,898.4672,304.10