2.4261% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 316,672.07 | 316,672.07 | 232,510.50 | 204,663.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13,332.68 | 13,332.68 | -19,062.30 | -11,928.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 60,314.78 | 60,314.78 | 74,936.60 | 72,789.09 |
| 基金赎回款 | 103,842.89 | 103,842.89 | 37,519.51 | 33,013.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,528.10 | -43,528.10 | 37,417.09 | 39,775.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 286,476.65 | 286,476.65 | 250,865.29 | 232,510.50 |