2.0387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,410.79 | 5,410.79 | 4,765.26 | 4,765.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 781.15 | 155.42 | 827.07 | 169.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,422.51 | 3,151.61 | 6,630.78 | 3,081.30 |
| 基金赎回款 | 5,795.61 | 3,613.66 | 6,812.32 | 3,542.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,373.10 | -462.05 | -181.54 | -461.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,818.84 | 5,104.16 | 5,410.79 | 4,473.35 |