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申万菱信上证50ETF(510600)

2020-10-27     3.6411-0.3148%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值10,583.866,674.486,674.4837,577.87
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-375.972,611.291,513.03251.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,336.3386,825.7917,846.291,528.44
基金赎回款25,800.5985,527.705,852.07-32,683.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,464.271,298.1011,994.22-31,155.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,743.6310,583.8620,181.736,674.48