-0.7255% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,777.61 | 10,777.61 | 14,356.63 | 14,356.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 438.48 | 438.48 | 1,998.06 | -1,435.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 735,582.20 | 735,582.20 | 175,655.95 | 58,542.33 |
| 基金赎回款 | 743,004.90 | 743,004.90 | 181,233.03 | 60,449.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,422.70 | -7,422.70 | -5,577.07 | -1,907.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,793.39 | 3,793.39 | 10,777.61 | 11,014.35 |