-0.8888% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,714.81 | 4,714.81 | 4,714.81 | 4,617.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 508.79 | 381.32 | 381.32 | 438.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,054.88 | 2,833.30 | 2,833.30 | 823.45 |
| 基金赎回款 | 5,740.06 | 4,056.42 | 4,056.42 | 2,074.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,685.18 | -1,223.12 | -1,223.12 | -1,250.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,538.42 | 3,873.01 | 3,873.01 | 3,805.47 |