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华夏金融ETF(510650)

2021-03-08     2.1935-1.3404%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,780.963,067.583,067.584,392.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-421.541,021.89858.24-698.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款96.151,239.47744.718,387.46
基金赎回款191.681,547.981,054.909,013.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-95.53-308.51-310.19-626.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,263.903,780.963,615.643,067.58