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兴业上证180金融ETF(510690)

2022-01-14     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-31
期初基金净值6,244.7129,584.25
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-243.273,005.03
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款0.00356.82
基金赎回款4,693.34-26,701.38
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,693.34-26,344.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值1,308.116,244.71