-0.1259% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,244.71 | 29,584.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.27 | 3,005.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 356.82 |
| 基金赎回款 | 4,693.34 | -26,701.38 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,693.34 | -26,344.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,308.11 | 6,244.71 |